勝率到底多高？才是好策略！2498宏達電8/27

2498	宏達電	MA+RSI 策略 2/21 ~ 8/27
績效評估摘要		EntryDate	ExitDate	EntryPrice	ExitPrice
總交易次數	11	4/28	5/5	39.4	38
勝率	18.2%	5/6	5/7	38.5	38.1
平均獲利 (%)	29	5/8	5/9	39.2	38
平均虧損 (%)	-3	5/12	5/19	40.15	39.15
盈虧比 (avgWin/|avgLoss|)	10	5/20	5/26	40	40
平均報酬 (%)	3	6/18	6/19	40.05	38.8
總報酬 (%)	23	6/24	7/1	39.65	39.05
年化報酬率 (CAGR %)	49	7/3	7/4	39.1	38.05
最大回撤 (%)	23	7/17	7/22	42.7	39.1
Sharpe Ratio (rf=0.02)	0.16	7/23	8/7	39.95	40.7
未平倉（以最後收盤估算）		8/8	8/27	41.25	64.7

資料來源：本內容僅為個人基於公開資料透過AI進行的

學習、研究及分享，所有提及的股票、公司及分析方法

均不構成任何投資建議。股市有風險，投資需謹慎！

(數據不保證完全正確，僅供參考！）

AI 辨識K線形態(加權)0826

 

個股 K 線形態統計 (08/26)			總筆數	紅K 次數	黑K 次數	紅黑比例
			1821	920	901	1.02
一字線	十字線	T 字線	倒 T 線	長紅K	長黑K	帶下影線紅K
173	145	26	22	172	221	49
紡錘紅K	紡錘黑K	帶下影線黑K	帶上影線紅K	中紅K	中黑K	帶上影線黑K
455	374	75	83	153	175	50

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聯合(4129)圖表分析0813

AI自動產出圖表分析與操作建議：

日期	2025/08/13
單日K線圖形態	長黑
多日型態偵測	空方吞沒
量價訊號	放量(>1.2x)；價跌量增（賣壓）
組合型態	長黑；空方吞沒；放量(>1.2x)；價跌量增（賣壓）；均線多頭排列；MA5斜率:+1.000
均線狀態	均線多頭排列；MA5斜率:+1.000
突破警示	無預警
市場特性	趨勢市場(多頭)
演變路徑	維持現有結構或等待突破
進場訊號	觀望或區間操作：高空低多
停損點設計	依個人停損規則（建議 1-2%）
風報比建議	依策略設定
多空方向	中性/觀望
綜合結論與操作建議	K型：長黑；多日：空方吞沒；量價：放量(>1.2x)；價跌量增（賣壓）；均線：均線多頭排列；MA5斜率:+1.000；結論：觀望或區間操作：高空低多；方向：中性/觀望；停損：依個人停損規則（建議 1-2%）；建議 R:R：依策略設定

* 單日 K 線型態
* 多日型態（最多看過去 5 天）
*量價訊號（與前5日平均量比較）
*組合型態：將以上組合成一段描述（簡要規則式結合）
*均線狀態（排列、斜率、短中長期關係）
*以均線排列為主判斷市場
*突破預警：今日 close > 過去5日 high max 或 < 過去5日 low min
*市場特性與演變路徑（基於均線排列與最近多空動能）
*演變路徑根據多日型態
*進場訊號、停損、風報比、多空方向 推論
* 設計進場、停損、風報比、多空方向（基於簡化規則） *

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聯合(4129)獲利能力114/07

加權指數0812

AI自動產出圖表分析與操作建議：

日期	2025/08/12
單日K線圖形態	十字/縮量線
多日型態偵測	連續3日上漲；可能假突破後回測
量價訊號	量維持；價量中性
組合型態	十字/縮量線；連續3日上漲；可能假突破後回測；量維持；價量中性；均線多頭排列；MA5斜率:+99.560
均線狀態	均線多頭排列；MA5斜率:+99.560
突破警示	無預警
市場特性	趨勢市場(多頭)
演變路徑	盤整->突破->趨勢延伸
進場訊號	觀望或區間操作：高空低多
停損點設計	依個人停損規則（建議 1-2%）
風報比建議	依策略設定
多空方向	中性/觀望
綜合結論與操作建議	K型：十字/縮量線；多日：連續3日上漲；可能假突破後回測；量價：量維持；價量中性；均線：均線多頭排列；MA5斜率:+99.560；結論：觀望或區間操作：高空低多；方向：中性/觀望；停損：依個人停損規則（建議 1-2%）；建議 R:R：依策略設定

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加權指數日K線圖，從三個面向做完整分析

一、K 線型態分析

近期波段走勢
(1)7/14 ~ 7/18：連續紅K帶量上漲，屬於啟動波段的攻擊段。
(2)7/28 與 7/31 形成兩個階段性高點，K 線多為十字與上影線
   ，顯示高檔有獲利了結賣壓。
(3)8/4 出現中紅K回測，但並未跌破前低，8/7~8/8 再度放量
    紅K創高，轉為強勢延伸段。
型態特徵
(1)整體結構近似「階梯式推進」，每次回檔低點逐步墊高。
(2)8/7~8/8 為突破型紅K，屬多頭攻擊訊號。
(3)K 線多次出現長下影與十字星，顯示多空拉鋸後仍由
    多方勝出。

二、移動平均線分析

(1)短均線：MA5 (23702.38) 連續上揚，且與 MA10 (23556.5) 

呈現黃金交叉並擴大乖離，多頭排列確立。
(2)中期觀察：5日線與10日線同向上，且價位在均線之上，

顯示短中期動能同步向 上。
(3)支撐壓力：
支撐：MA5 ≈ 23700、前波高點 23631.11
壓力：心理整數關卡 24200~24300 區間

三、量價關係分析
7/14 ~ 7/18：放量紅K啟動波段，多頭信心強。
7/28、7/31：量縮十字或上影線，顯示觀望情緒。
8/7：明顯爆量長紅，成交量 4639 億，高於近10日均量，
         伴隨突破前高 → 有效換手突破。
8/8：雖量稍縮但仍收紅創高，屬量價良性配合。
四、綜合結論與操作建議

短線：多頭動能強，量價齊揚，支撐可設於 MA5 或 23631（7/31高點）。

            若連兩日跌破支撐並放量，視為短線多頭失效訊號。
中期：短中期均線多頭排列未破，回檔仍是布局機會，

            建議採「高檔追多＋低檔分批加碼」策略。
風險控管：若跌破 MA10 且伴隨量增，須留意多頭轉弱。
操作重點：
多方：持股續抱，突破24200可望挑戰24500。
空方：暫不宜積極布局，僅可短空高檔轉弱K線（如長上影黑K）。
波段交易者：拉回量縮可逢低布局，止損守 MA10。

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