雙圖技術與籌碼：2006 東和鋼鐵

 

2006 東和鋼鐵操作建議

數據基準日：2026 年 08 月 07 日

一、 雙圖技術與籌碼綜合解讀

1. 技術面剖析（圖一）

• 價量結構：08/07 收盤價 88.50 元（+2.67%），最高達 88.50 元，突破前期高點 81.20 元並創下波段新高；08/06 更是強勢漲停（9.95%），成交量於近數日顯著放量放大。

• 軌道與均線：

• 布林通道：股價已強勢衝破「短上軌（87.43）」與「長上軌（81.22）」，呈現高角度沿著短上軌噴發的強攻型態。

• 均線扣抵：短均線 12MA（77.08） 與 長均線 50MA（70.84） 呈多頭排列且開口擴大，均線支撐極為紮實。

• 指標過熱訊號：

• MACD：DIF 為 3.83，柱狀體為 +3.08，紅柱持續擴大，多頭動能極強。

• RSI (14)：已達 82.23，進入極端超買區（>80），短線隨時可能出現指標高檔過熱後的乖離修正（技術性震盪）。

2. 籌碼面剖析（圖二、圖三）

• 外資為絕對主導主力：

• 相關係數：三大法人整體與股價相關係數為 0.4647，其中外資相關係數達 0.3386，投信（0.0663）與自營商（-0.0609）影響力極低。

• 外資連續大額砸盤買超：

• 07/27 ~ 08/07 區間，外資買超達 20,052 張（三大法人合計 20,069 張）。

• 單以金額來看，08/03 ~ 08/07 近一週外資幾乎天天大買（08/03 買超 3.57 億、08/06 買超 5.01 億、08/07 買超 2.64 億），籌碼呈現高度集中度。

二、 關鍵位階與價位規劃

     【強壓力區】 92.00 ~ 95.00 元 （短線波段滿足區 / 整數關

卡）

      【當前股價】 88.50 元 （沿短上軌 87.43 強攻）

      【第一支撐】 81.22 ~ 81.20 元 （前高突破點 / 長上軌強支

撐

      【防守底線】 77.08 元 （短均線 12MA）

• 強壓力位：92.00 ~ 95.00 元（向上推升臨近整數關卡，短線乖離過大易面臨獲利賣壓）

• 第一支撐位（關鍵頸線）：81.20 ~ 81.22 元（前高 81.20 與長上軌 81.22 形成的「壓力轉支撐」黃金交叉區）

• 波段防守位：77.08 元（短均線 12MA）

三、 多空情境應對策略與進出場指南

由於當前 RSI 已達 82.23 過熱區，且股價已大幅拉開與均線的距離（乖離偏高），現階段不宜開盤盲目追高，應根據不同持股狀態與市場情境分批執行策略：

情境 A：手中已有持股者（高檔獲利與移動停利策略）

• 操作策略：持股續抱，利用「移動停利」鎖定利潤。

• 具體步驟：

1. 短線停利設定：若股價繼續向 90 ~ 95 元推升，可將 08/06 漲停K線低點或當日開盤價（約 85.00 元） 設為第一道移動停利點；跌破即先獲利落袋 50% 部位。

2. 波段停利設定：只要日 K 線收盤未跌破 長上軌（81.22 元），剩餘部位皆可一路續抱，讓利潤奔跑。

情境 B：手中無持股者（尋找拉回進場點策略）

• 操作策略：耐心等待技術性拉回或無量築底，切勿追高。

• 買進條件與佈局區間：

• 第一買點（左側少量試探）：若股價受 RSI 超買拉回，回測 81.20 ~ 83.00 元 區間（接近長上軌與前高），且成交量縮小、外資未出現連續大賣超時，可建立 20% ~ 30% 基礎倉位。

• 第二買點（右側加碼）：回測支撐不破，隨後再現量增紅 K 站回短上軌（約 87.5 元）時，加碼 20% 水位。

四、 停損與停利點實務設定 Summary

操作項目	價位 / 條件定	執行邏輯說明
進場佈局	81.20 - 83.00元	等待拉回回測前高與長上軌支撐，回檔量縮時進場
第一波段目標（停利）	92.00 - 95.00元	挑戰 90 元以上整數關卡，若爆量滯漲分批獲利出場
第二波段目標（停利）	100.0元	突破 95 元後的終極整數心理關卡
防守停損點	77.00元	跌破短均線 12MA（77.08 元），代表多頭強攻型態結束，全數停損出場

量化分析參考：3231 緯創

 

3231 緯創（Wistron）綜合分析

數據基準日：2026 年 07 月 31 日

一、 技術面分析（圖一）

• 量價結構強勁爆發：

• 當日表現：07/31 股價以 176.00 元 攻上漲停板（+10.00%），單日爆出 137,434 張 巨大成交量，呈現典型的「量價俱揚」攻堅型態。

• 趨勢延續關鍵價格：設定於 92.63 元，目前股價遠高於此，中期多頭架構完好。

• 均線與布林通道位階：

• 均線結構：收盤價 176 元一舉收復並站穩 短均線 12MA（162.29 元） 與 長均線 50MA（158.75 元），短期均線已重新拐頭向上，型態由整理轉為強攻。

• 布林通道：股價強勢衝破「短上軌（186.87）」與「長上軌（186.24）」下方的整理區間，再度向通道上軌發起挑戰，整體揮別 7 月中旬的震盪回檔。

• 技術指標評估：

• MACD：DIF 升至 4.55，MACD 柱狀體收紅至 +4.20，綠柱翻紅，顯示多頭控盤力道顯著回升。

• RSI (14)：躍升至 68.57，強勢進入多頭攻擊區，尚未達到極端超買（80 以上），後續仍有推升動能。

二、 籌碼面分析（圖二）

• 外資為絕對主導力量：

• 外資與股價相關係數高達 0.6793，顯示緯創股價走勢高度取決於外資動向。

• 07/20 ~ 07/31 區間：三大法人大買 210,491 張，其中外資獨攬 182,706 張（占比高達 86.8%），為本次強勢攻上 176 元的幕後主推手。

• 07/31 單日：三大法人合計買超 23,062 張（外資買超 18,281 張、投信買超 3,194 張、自營商買超 1,588 張），呈現法人同步買超拉抬。

• 籌碼洗盤完成：

• 回顧 06/04 ~ 07/02 期間，外資曾連續大賣超逾 24 萬張，導致股價回檔至 139 元附近；隨後於 7 月下旬轉為報復性買超，籌碼結構已完全落入法人口袋。

三、 最新市場新聞與法人觀點整合

1. 基本面與 AI 成長動能：

• AI 伺服器強勁：緯創作為 AI 伺服器代工龍頭之一，2026 年持續受惠於全球 AI 算力需求擴張。法人預估 2026 年營收與獲利將維持顯著成長。

• 股利政策與填息：每股配發約 5.5 元現金股利，並已於 7 月成功完成填息。

2. 短期新聞事件：

• 股利撥款延後重訊：公司於 07/30 晚間發布重訊，因股務代理廠商（三商電腦）系統作業疏失，原定 7/31 發放之現金股利順延至 8 月 3 日 入帳。此為純作業性質調整，不影響配息金額與公司基本面。

四、 綜合評估與操作指南

1. 關鍵價位規劃

• 強壓力位：186.00 ~ 186.80 元（短上軌與長上軌雙重阻力，也是前高 201 元前的第一關卡）

• 第一支撐位（強弱分界線）：162.30 元（短均線 12MA）

• 第二支撐位（波段防守線）：158.75 元（長均線 50MA）

2. 具體策略建議

• 對已持股者（多頭續抱）：

• 策略：順勢抱牢，觀察上軌壓力。

• 應對：若股價衝至 186 元 附近出現爆量長上影線或漲勢受阻，可先調降 20%~30% 部位入袋為安；其餘部位以 12MA（162 元） 作為移動停利點，未跌破前均維持多頭操作。

• 對無持股者（欲進場者）：

• 策略：切勿追高，等待拉回量縮。

• 應對：07/31 已達漲停，短線乖離偏大。建議等待股價順應技術性回檔，至 165 ~ 168 元 區間（且成交量縮小）時再行分批佈局。

• 風險控管與停損點：

• 停損價位：跌破 158.00 元（長均線 50MA 失守），代表假突破、真拉回，應果斷執行停損觀望。

警語：本報告僅供學術研究與量化分析參考，不構成任何投資建議。投資人應獨立思考，審慎評估風險。